Научись торговать на Форекс
forex-planeta.ru
   
По урокам
Урок 1          
Урок 2          
Урок 3          
Урок 4          
Урок 5          
Урок 6          
Урок 7          
Урок 8          
Урок 9          
Урок 10          
Урок 11          
Урок 12          
Урок 13          
Урок 14          
Урок 15          
Урок 16          
Урок 17          
Урок 18          
Урок 19          
Урок 20          
Урок 21          
Урок 22          

Урок 5.

Стоп ордера
Как минимизировать убытки и извлекать максимальную прибыль.
Правила выставления stop-loss, take-profit и trailing Stop.

Торговля на forex носит довольно рискованный характер, поэтому основной задачей трейдера всегда являлось уменьшение возможных потерь. Например, можно ли автоматически закрыть ордер, если цена изменилась не в Вашу пользу и достигла критической отметки? Да, можно! Одним из способов позволяющих это сделать является выставление специальных ордеров (приказов) stop-loss и take-profit.

Данные приказы позволяют закрыть выставленный ордер при достижении определенного уровня цены, не зависимо от того, включен ли ваш торговый терминал или вы не находитесь за персональным компьютером.

После открытия позиции любой трейдер задается вопросом – где выставить стоп ордера? Причем выставить их так. Что бы получить максимальную прибыль, или уйти с рынка с минимальными убытками. Именно эти вопросы мы и будем рассматривать в данной статье.

Ордер stop-loss.

Многие из новичков поначалу отказываются от данного приказа, мотивируя свои действия тем, что вдруг позиция закроется, а цена вновь пойдет в верном направлении. Но после полной или частичной потери депозита, их мнение меняется, и вопрос о выставлении stop-loss уже не стоит.

Определить места установки данного приказа довольно просто, для этого следует отследить точки минимумов или максимумов на нашем ценовом графике.

Если на рынке господствует восходящий тренд, и мы открываем сделку на покупку, то проводим анализ точек минимумов и наоборот, при нисходящем тренде будем анализировать точки максимума.
Для большей наглядности можно построить ценовой канал, с его помощью сразу станет видно динамику колебаний цены.

stop-loss и take-profit


Если максимальная ширина канала составляет в районе 30 пунктов, это и будет значение нашего ордера stop-loss.

Вторым вариантом установки может служить использование линий ценового канала, к примеру, у нас открыта сделка на покупку, тогда выставляем наш ордер на 10 пунктов ниже линии поддержки.

Третьим вариантом служит определение размера стоп-лосс исходя из вида валюты, в которой ведется торговля, довольно интересный подход, из него следует, что для GBP = 30-35 пунктов, EUR = 25-30 пунктов, CHF = 30-35 пунктов.
Методика расчета довольно проста, при ее использовании учитывается такое понятие как волатильность валютных пар. За основу борется дневной показатель, а размер stop-loss устанавливаем в районе 30% от данного значения. Например, если по валютной паре EUR/JPY средняя волатильность составляет 60 пунктов, то и показатель stop-loss будет равен всего 20 пунктам.

При этом следует учитывать, что последний вариант подходит на промежутках продолжительностью не менее 4 часов.

Фиксация прибыли – после того как цена ушла далеко в верном направлении, рекомендуется зафиксировать полученную прибыль, путем переноса ордера stop-loss ближе к текущему уровню цен. В этом случае новой точкой установки станет ближайший к текущей цене минимум (при восходящем тренде).

Как извлекать максимальную прибыль. Зачем нужен Ордер Take-profit.

Основная задача ордера take-profit закрыть нашу позицию с намеченной прибылью, особенно он эффективен в ситуациях, когда цена не задерживается на определенном уровне, а производит только касание и трейдер физически не успевает среагировать.

Главным принципом выставления тейк-профит является то, что он должен быть больше чем стоп-лосс по этой же сделке. В результате при одинаковом количестве положительных и отрицательных результатов по проведенным операциям вы все равно окажитесь в прибыли.

Take-profit – лучше всего выставлять перед тем местом, где может произойти разворот тренда, для расчетов можно воспользоваться все тем же ценовым каналом. Только в этом случае будет использоваться обратный подход, например при восходящем тренде точкой установки take-profit станет ориентировочный максимум цены перед следующим откатом.

Так же как и стоп-лосс, тейк-профит можно выставлять исходя из среднесуточной волантильности валютной пары, правда, при этом обязательно следует точно составить прогноз движения тренда.

Как альтернативу take-profit можно использовать ордер Trailing Stop, данный вариант позволит переместить стоп-лосс в зону безубыточности с учетом заданных параметров.

Ещё один полезный ордер-приказ под названием Trailing Stop.

Трейлинг стоп (Trailing Stop) – позволяет автоматически перенести стоп-лосс на заданное количество пунктов, является довольно действенным инструментов при автоматической торговле.

Как работает трейлинг стоп? Данный инструмент автоматически двигает установленный стоп-лосс в сторону безубыточности, позволяя тем самым увеличивать прибыль по сделке без вашего участия.
К примеру, открыта сделка на покупку, стоп-лосс установлен в размере 10 пунктов от текущей цены, вы производите установку Трейлинг стоп (Trailing Stop) на уровень 15 пунктов, ситуация развивается благоприятно и вот цена уже выросла на 20 пунктов, в этом случае новый стоп-лосс будет на 5 пунктов выше предыдущего.

Использование данного инструмента показывает хорошее результаты в комплексном применение с ордером тейк-профит, в этом случае вы не только задаете уровень предполагаемой прибыли, но и сможете ее получить, в случае если цена не достигнув тейк-профит пойдет в низ.

Единственным недостатком (Trailing Stop) является то, что минимальный его уровень составляет всего 15 пунктов, то есть вы не сможете поставить его ближе 15 пунктов от текущей цены. Если вы захотите переместить стоп-лосс ближе, это придется сделать вручную. Поэтому его использование рекомендуется только при наличии ярко выраженного тренда, иначе не будет достигнуто нужное значение для его срабатывания.

Еще одной особенностью Trailing Stop есть то, что его работа происходит, только в клиентском терминале трейдера и если вы выключите терминал, срабатывать будут стоп ордера, а их перемещение за ценой остановится.

В том случае если цена пойдет в обратном направление, изменений трейлинг стоп не происходит, он ждет приближения цены к определенной точки и срабатывает закрытие позиции. Понять, как работает трейлинг стоп, вы сможете только на открытой позиции в торговом терминале.

Перейти на следующий урок.

Поделись ссылкой с друзьями:


По темам
Первые шаги
Что такое тренд
Вход в рынок
Ценовые каналы
Cтоп ордера
Торгуй по тренду
Береги капитал
Анализ графиков
Время торговли
Важность новостей
Валютные пары
Плечо брокера
Типовые ошибки
Таймфрейм
Организация
Прогноз тренда
Индикаторы канала
Ещё индикаторы
Начало торговли
Навыки торговли
Советники
Роботы
Главная || Дилинговые центры || Экономический календарь || Как установить индикатор || Как установить советник